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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 106 290.00 | 31 887.00 | 74 403.00 | 106 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087.00 | 19 993.00 | 2 093.00 | 22 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 896.00 | 70 287.00 | 14 608.00 | 84 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910.00 | 123 123.00 | 96 787.00 | 219 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 043.00 | 14 878.00 | 57 164.00 | 72 043.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 398.00 | 1 850.00 | 44 548.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 343.00 | 16 728.00 | 263 615.00 | 280 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 253.00 | 139 851.00 | 360 402.00 | 500 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 273.00 | 160 068.00 | | 153 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 061.00 | -6 795.00 | | -19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 244 212.00 | 263 273.00 | | 244 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 997.00 | 18 426.00 | | 12 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 926.00 | 50 536.00 | | 53 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 754.00 | | 34 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 116.00 | 23 842.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 191.00 | 127 558.00 | | 116 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 402.00 | 390 831.00 | | 360 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 707.00 | 114 562.00 | | 108 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 247.00 | | 461 247.00 | 461 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 247.00 | | 461 247.00 | 461 247.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 204.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 204.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -202.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 471.00 | 438 359.00 | | 472 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 531.00 | 445 154.00 | | 491 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 061.00 | -6 795.00 | | -19 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 847.00 | | 1 152.00 | 218 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 219 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 106 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 990.00 | | 1 082.00 | 105 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | 71.00 | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 657.00 | 16 555.00 | 89.00 | 106 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 213.00 | 10 629.00 | | 22 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 445.00 | 5 926.00 | 89.00 | 84 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 997.00 | 5 513.00 | 7 483.00 | 12 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VP Divers | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 194.00 | 100 511.00 | 5 683.00 | 106 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 191.00 | 108 707.00 | 7 483.00 | 116 191.00 |