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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 42 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 385.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 722.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 46 336.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 286 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 337 264.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 683.00 | 126 703.00 | | 120 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 616.00 | -6 020.00 | | 13 616.00 |
DL TOTAL (I) | 244 299.00 | 230 683.00 | | 244 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 710.00 | 40 835.00 | | 36 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 36 390.00 | | 38 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 343.00 | 12 506.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 966.00 | 91 616.00 | | 92 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 264.00 | 322 299.00 | | 337 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 966.00 | 91 616.00 | | 92 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 227.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 227.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -227.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 339.00 | 411 063.00 | | 457 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 723.00 | 417 083.00 | | 443 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 616.00 | -6 020.00 | | 13 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 823.00 | | 15.00 | 216 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | 15.00 | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 116.00 | 15 336.00 | | 151 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 099.00 | 10 628.00 | | 54 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 016.00 | 4 707.00 | | 97 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 271.00 | 7 707.00 | 8 068.00 | 24 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | | 153.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 486.00 | 7 707.00 | 8 221.00 | 24 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 486.00 | 7 707.00 | 8 221.00 | 24 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707.00 | 8 068.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 121.00 | 81 082.00 | 6 038.00 | 87 121.00 |