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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 106 290.00 | 42 516.00 | 63 774.00 | 106 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 087.00 | 20 765.00 | 1 321.00 | 22 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 469.00 | 71 257.00 | 10 211.00 | 81 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 555.00 | 135 494.00 | 81 061.00 | 216 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 742.00 | 24 046.00 | 53 696.00 | 77 742.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 398.00 | 780.00 | 45 618.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 117 607.00 | | 117 607.00 | 117 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 878.00 | 24 826.00 | 243 052.00 | 267 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 433.00 | 160 320.00 | 324 113.00 | 484 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 212.00 | 153 273.00 | | 134 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 508.00 | -19 061.00 | | -7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 236 703.00 | 244 212.00 | | 236 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 12 997.00 | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 696.00 | 53 926.00 | | 42 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 34 152.00 | | 23 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 814.00 | 15 116.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 410.00 | 116 191.00 | | 87 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 113.00 | 360 402.00 | | 324 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 525.00 | 108 707.00 | | 85 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 424.00 | | 429 424.00 | 429 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 424.00 | | 429 424.00 | 429 424.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 668.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 265.00 | 472 471.00 | | 430 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 773.00 | 491 531.00 | | 437 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 508.00 | -19 061.00 | | -7 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 910.00 | | 72.00 | 219 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 216 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 103 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 72.00 | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 123.00 | 15 798.00 | 3 427.00 | 123 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 842.00 | 10 629.00 | | 32 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 281.00 | 5 169.00 | 3 427.00 | 90 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 483.00 | 5 598.00 | 1 885.00 | 7 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 939.00 | 98 184.00 | 5 755.00 | 103 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 410.00 | 85 525.00 | 1 885.00 | 87 410.00 |