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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 106 290.00 | 21 258.00 | 85 032.00 | 106 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 19 419.00 | 1 586.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 985.00 | 65 025.00 | 19 960.00 | 84 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 847.00 | 106 657.00 | 112 190.00 | 218 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 479.00 | 11 750.00 | 62 729.00 | 74 479.00 |
BZ Autres créances | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 398.00 | 115.00 | 46 283.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 505.00 | 11 864.00 | 278 641.00 | 290 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 353.00 | 118 522.00 | 390 831.00 | 509 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 068.00 | 170 694.00 | | 160 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 795.00 | -625.00 | | -6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 263 273.00 | 280 068.00 | | 263 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 536.00 | 57 679.00 | | 50 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 948.00 | | 34 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 21 627.00 | | 23 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 558.00 | 114 255.00 | | 127 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 831.00 | 394 323.00 | | 390 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 488.00 | | 430 488.00 | 430 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 488.00 | | 430 488.00 | 430 488.00 |
FM Production stockée | | | -657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 178.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 178.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -178.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 345.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 359.00 | 456 417.00 | | 438 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 154.00 | 457 042.00 | | 445 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 795.00 | -625.00 | | -6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 242.00 | | | 103 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 042.00 | 18 853.00 | 19 238.00 | 107 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 10 629.00 | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | 8 224.00 | 19 238.00 | 95 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 426.00 | 5 430.00 | 12 997.00 | 18 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VP Divers | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 525.00 | 114 913.00 | 5 612.00 | 120 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 558.00 | 114 562.00 | 12 997.00 | 127 558.00 |