| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 891.00 | 76.00 | 967.00 |
AH Fonds commercial | 692 116.00 | | 692 116.00 | 692 116.00 |
AP Constructions | 103 403.00 | 74 550.00 | 28 853.00 | 103 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 004.00 | 54 165.00 | 839.00 | 55 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 345.00 | 1 221 632.00 | 238 714.00 | 1 460 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 135.00 | 1 351 238.00 | 971 897.00 | 2 323 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 182.00 | 3 709.00 | 203 473.00 | 207 182.00 |
BZ Autres créances | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 221.00 | 3 709.00 | 284 512.00 | 288 221.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 356.00 | 1 354 947.00 | 1 256 409.00 | 2 611 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 177.00 | 428 177.00 | | 428 177.00 |
DH Report à nouveau | -60 633.00 | | | -60 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 601.00 | -60 633.00 | | -26 601.00 |
DL TOTAL (I) | 505 943.00 | 532 544.00 | | 505 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 294.00 | 355 129.00 | | 225 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 568.00 | 63 621.00 | | 88 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 239.00 | 54 789.00 | | 73 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 864.00 | 123 904.00 | | 142 864.00 |
EA Autres dettes | 201 444.00 | 1 200.00 | | 201 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 466.00 | 598 654.00 | | 750 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 409.00 | 1 131 198.00 | | 1 256 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 223.00 | | 221 911.00 | 2 101 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 083.00 | | 200 000.00 | 493 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 292.00 | | 20 911.00 | 1 607 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 1 000.00 | 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 321.00 | 146 916.00 | | 1 204 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 240.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 670.00 | 146 676.00 | | 1 203 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 1 992.00 | 1 946.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 1 992.00 | 1 946.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 1 992.00 | 1 946.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 1 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 444.00 | 201 444.00 | | 201 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 202 903.00 | | | 202 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 350.00 | 112 577.00 | 131 773.00 | 244 350.00 |
VI Groupe et associés | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VP Divers | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 317.00 | 274 484.00 | 1 833.00 | 276 317.00 |
VW T.V.A. | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 466.00 | 618 693.00 | 131 773.00 | 750 466.00 |