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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 283.00 | 408.00 | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 692 116.00 | | 692 116.00 | 692 116.00 |
AN Terrains | 1 614.00 | 128.00 | 1 486.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 121 818.00 | 99 027.00 | 22 791.00 | 121 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 967.00 | 74 115.00 | 55 852.00 | 129 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 785.00 | 1 414 621.00 | 113 163.00 | 1 527 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 066.00 | 1 589 174.00 | 897 891.00 | 2 487 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BN En cours de production de biens | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 775.00 | 10 110.00 | 263 665.00 | 273 775.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CF Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 964.00 | 10 110.00 | 401 855.00 | 411 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 030.00 | 1 599 284.00 | 1 299 746.00 | 2 899 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 183.00 | 484 097.00 | | 544 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 313.00 | 60 086.00 | | 73 313.00 |
DL TOTAL (I) | 782 496.00 | 709 183.00 | | 782 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 693.00 | 245 037.00 | | 190 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 163.00 | 23 999.00 | | 26 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 730.00 | 117 012.00 | | 101 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 283.00 | 149 296.00 | | 197 283.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 861.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 250.00 | 536 205.00 | | 517 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 746.00 | 1 245 388.00 | | 1 299 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 211.00 | 354 133.00 | | 399 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 023.00 | | 84 785.00 | 2 403 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 2 487 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 1 781 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 807.00 | | | 693 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 291.00 | | 78 635.00 | 1 703 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | 6 150.00 | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 743.00 | 64 154.00 | 722.00 | 1 525 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 243.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 703.00 | 63 911.00 | 722.00 | 1 524 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 944.00 | 2 940.00 | 1 774.00 | 8 944.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 211.00 | 118 039.00 | | 399 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 262 036.00 | 262 036.00 | | 262 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 693.00 | 72 654.00 | 118 039.00 | 190 693.00 |
VI Groupe et associés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
VW T.V.A. | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 250.00 | 399 211.00 | 118 039.00 | 517 250.00 |