| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 040.00 | 651.00 | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 692 116.00 | | 692 116.00 | 692 116.00 |
AP Constructions | 121 818.00 | 94 433.00 | 27 385.00 | 121 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 413.00 | 62 309.00 | 45 103.00 | 107 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 060.00 | 1 367 961.00 | 106 100.00 | 1 474 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 023.00 | 1 525 743.00 | 877 280.00 | 2 403 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 308.00 | 8 944.00 | 195 364.00 | 204 308.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CF Disponibilités | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 052.00 | 8 944.00 | 368 108.00 | 377 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 075.00 | 1 534 687.00 | 1 245 388.00 | 2 780 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 484 097.00 | 428 177.00 | | 484 097.00 |
DH Report à nouveau | | -87 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 086.00 | 143 154.00 | | 60 086.00 |
DL TOTAL (I) | 709 183.00 | 649 097.00 | | 709 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 037.00 | 311 190.00 | | 245 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 999.00 | 23 368.00 | | 23 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 012.00 | 123 670.00 | | 117 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 296.00 | 122 479.00 | | 149 296.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 1 148.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 205.00 | 581 854.00 | | 536 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 388.00 | 1 230 951.00 | | 1 245 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 133.00 | 371 965.00 | | 354 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 847.00 | | 1 597 847.00 | 1 597 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 847.00 | | 1 597 847.00 | 1 597 847.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 151 852.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 151 852.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 417.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 417.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 150 435.00 | | -87.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | -664.00 | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 329.00 | 1 510 578.00 | | 1 618 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 243.00 | 1 367 424.00 | | 1 558 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 086.00 | 143 154.00 | | 60 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 846.00 | 50 218.00 | | 47 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 933.00 | | 52 147.00 | 2 352 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 2 403 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 1 703 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 083.00 | | 724.00 | 693 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 926.00 | | 50 423.00 | 1 654 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 1 000.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 926.00 | 86 874.00 | 2 058.00 | 1 440 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 73.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 960.00 | 86 801.00 | 2 058.00 | 1 439 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | 5 005.00 | 1 023.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 5 005.00 | 1 023.00 | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | 5 005.00 | 1 023.00 | 4 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 037.00 | 62 965.00 | 174 710.00 | 245 037.00 |
VI Groupe et associés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VP Divers | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 217.00 | 261 217.00 | | 261 217.00 |
VW T.V.A. | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 205.00 | 354 133.00 | 174 710.00 | 536 205.00 |