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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 692 116.00 | | 692 116.00 | 692 116.00 |
AP Constructions | 121 818.00 | 85 977.00 | 35 841.00 | 121 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 886.00 | 55 182.00 | 15 703.00 | 70 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 223.00 | 1 298 801.00 | 163 422.00 | 1 462 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 934.00 | 1 440 926.00 | 912 007.00 | 2 352 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 129.00 | 4 962.00 | 217 166.00 | 222 129.00 |
BZ Autres créances | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 906.00 | 4 962.00 | 318 944.00 | 323 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 840.00 | 1 445 889.00 | 1 230 951.00 | 2 676 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 177.00 | 428 177.00 | | 428 177.00 |
DH Report à nouveau | -87 233.00 | -60 633.00 | | -87 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 154.00 | -26 601.00 | | 143 154.00 |
DL TOTAL (I) | 649 097.00 | 505 943.00 | | 649 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 190.00 | 244 350.00 | | 311 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 368.00 | 88 568.00 | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 73 239.00 | | 123 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 479.00 | 142 864.00 | | 122 479.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 201 444.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 854.00 | 750 466.00 | | 581 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 951.00 | 1 256 409.00 | | 1 230 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 965.00 | 618 693.00 | | 371 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 134.00 | | 41 859.00 | 2 323 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 060.00 | | 2 352 933.00 | 12 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | | 1 654 926.00 | 12 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 083.00 | | | 693 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 204.00 | | 38 783.00 | 1 628 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 3 077.00 | 1 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 238.00 | 89 689.00 | | 1 351 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 76.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 347.00 | 89 613.00 | | 1 350 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | 1 762.00 | 509.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | 1 762.00 | 509.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 1 762.00 | 509.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 190.00 | 101 301.00 | 173 245.00 | 311 190.00 |
VI Groupe et associés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VP Divers | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
VW T.V.A. | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 854.00 | 371 965.00 | 173 245.00 | 581 854.00 |