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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 1 508.00 | 1 699.00 | 3 207.00 |
AH Fonds commercial | 692 116.00 | | 692 116.00 | 692 116.00 |
AN Terrains | 1 614.00 | 331.00 | 1 283.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 123 470.00 | 105 010.00 | 18 460.00 | 123 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 719.00 | 87 714.00 | 42 005.00 | 129 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 194.00 | 1 486 620.00 | 190 574.00 | 1 677 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 800.00 | 1 681 183.00 | 955 617.00 | 2 636 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 619.00 | 11 506.00 | 235 113.00 | 246 619.00 |
BZ Autres créances | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CF Disponibilités | 212 253.00 | | 212 253.00 | 212 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 136.00 | 11 506.00 | 533 630.00 | 545 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 936.00 | 1 692 689.00 | 1 489 247.00 | 3 181 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 617 496.00 | 544 183.00 | | 617 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 606.00 | 73 313.00 | | -61 606.00 |
DL TOTAL (I) | 720 890.00 | 782 496.00 | | 720 890.00 |
DP Provisions pour risques | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 623.00 | 190 693.00 | | 319 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 926.00 | 26 163.00 | | 27 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 906.00 | 101 730.00 | | 139 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 946.00 | 197 283.00 | | 234 946.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 1 380.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 717.00 | 517 250.00 | | 725 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 247.00 | 1 299 746.00 | | 1 489 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 066.00 | | 158 633.00 | 2 487 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898.00 | 2 636 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 695 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 931 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 807.00 | | 1 764.00 | 693 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 184.00 | | 153 613.00 | 1 781 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | 3 256.00 | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 174.00 | 95 057.00 | 3 048.00 | 1 589 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 473.00 | 248.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 891.00 | 94 584.00 | 2 800.00 | 1 587 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 110.00 | 2 950.00 | 1 554.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | 2 950.00 | 1 554.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | 45 590.00 | 1 554.00 | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 2 550.00 | 6 800.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 623.00 | 57 739.00 | 261 884.00 | 319 623.00 |
VI Groupe et associés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 396.00 | 311 596.00 | 6 800.00 | 318 396.00 |
VW T.V.A. | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 717.00 | 463 833.00 | 261 884.00 | 725 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |