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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 611.00 | 225.00 | 122 386.00 | 122 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 72.00 | 984.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 162.00 | 13 528.00 | 8 633.00 | 22 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 631.00 | 13 826.00 | 136 805.00 | 150 631.00 |
BN En cours de production de biens | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 380.00 | 11 934.00 | 350 445.00 | 362 380.00 |
BT Marchandises | 149 466.00 | 13 615.00 | 135 850.00 | 149 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 462.00 | 33 376.00 | 582 086.00 | 615 462.00 |
BZ Autres créances | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
CF Disponibilités | 1 396 131.00 | | 1 396 131.00 | 1 396 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 682.00 | 58 926.00 | 2 599 756.00 | 2 658 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 788.00 | 72 752.00 | 2 737 035.00 | 2 809 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 122.00 | 914 429.00 | | 1 077 122.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 424.00 | 162 693.00 | | 267 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 610.00 | 1 110 186.00 | | 1 377 610.00 |
DP Provisions pour risques | 473.00 | 2 627.00 | | 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 473.00 | 2 627.00 | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 949.00 | 357 765.00 | | 281 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 404.00 | 337 893.00 | | 450 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 259.00 | 708 729.00 | | 373 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 112.00 | 44 883.00 | | 159 112.00 |
EA Autres dettes | 92 112.00 | 34 140.00 | | 92 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 950.00 | 1 483 412.00 | | 1 358 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 035.00 | 2 596 225.00 | | 2 737 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 808.00 | 246 979.00 | 2 025 788.00 | 1 778 808.00 |
FD Production vendue biens | 3 874 282.00 | 156 297.00 | 4 030 580.00 | 3 874 282.00 |
FG Production vendue services | 87 564.00 | 11 706.00 | 99 270.00 | 87 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 656.00 | 414 983.00 | 6 155 639.00 | 5 740 656.00 |
FM Production stockée | | | 252 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 1 662.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | 28 067.00 | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 528.00 | 62 524.00 | | 12 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970.00 | 62 524.00 | | 35 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 547.00 | -34 456.00 | | -28 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 829.00 | 25 238.00 | | 70 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 424.00 | 162 693.00 | | 267 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | 13 360.00 | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 313.00 | 25 550.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
6T Sur comptes clients | 27 237.00 | 7 684.00 | | 27 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 550.00 | 33 234.00 | 12 313.00 | 39 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 550.00 | 33 234.00 | 12 313.00 | 39 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 259.00 | 373 259.00 | | 373 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 557 216.00 | | | 557 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
VB T. V. A. | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 779.00 | 74 374.00 | 205 404.00 | 279 779.00 |
VI Groupe et associés | 261 777.00 | 261 777.00 | | 261 777.00 |
VP Divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 510.00 | 717 510.00 | | 717 510.00 |
VW T.V.A. | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 839.00 | 1 151 434.00 | 205 404.00 | 1 356 839.00 |