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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 611.00 | 225.00 | 122 386.00 | 122 611.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 593.00 | 782.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 412.00 | 22 169.00 | 20 243.00 | 42 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 699.00 | 22 987.00 | 152 711.00 | 175 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 188.00 | | 1 023 188.00 | 1 023 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 074.00 | | 820 074.00 | 820 074.00 |
BT Marchandises | 342 622.00 | 3 790.00 | 338 831.00 | 342 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 318.00 | 57 312.00 | 786 006.00 | 843 318.00 |
BZ Autres créances | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
CF Disponibilités | 2 286 301.00 | | 2 286 301.00 | 2 286 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 554.00 | 61 103.00 | 5 654 451.00 | 5 715 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 411.00 | 84 090.00 | 5 832 320.00 | 5 916 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 535.00 | 1 084 610.00 | | 1 513 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 958.00 | 688 924.00 | | 536 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 494.00 | 1 806 535.00 | | 2 083 494.00 |
DP Provisions pour risques | 36 377.00 | 6 002.00 | | 36 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 377.00 | 6 002.00 | | 36 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 974.00 | 207 430.00 | | 130 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 460.00 | 798 701.00 | | 1 181 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 3 536.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 505.00 | 1 331 218.00 | | 2 118 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 170.00 | 323 304.00 | | 173 170.00 |
EA Autres dettes | 108 201.00 | 82 939.00 | | 108 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 448.00 | 2 747 131.00 | | 3 712 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 320.00 | 4 559 669.00 | | 5 832 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 781.00 | 2 613 873.00 | | 3 650 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 982.00 | 280 043.00 | 2 047 026.00 | 1 766 982.00 |
FD Production vendue biens | 5 479 602.00 | 749 517.00 | 6 229 119.00 | 5 479 602.00 |
FG Production vendue services | 88 163.00 | 12 801.00 | 100 964.00 | 88 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 748.00 | 1 042 361.00 | 8 377 110.00 | 7 334 748.00 |
FM Production stockée | | | -217 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 377.00 | |
GE Autres charges | | | 101 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 424.00 | 63.00 | | 28 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 558.00 | 63.00 | | 35 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 910.00 | 10 298.00 | | 18 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 910.00 | 10 298.00 | | 18 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 647.00 | -10 234.00 | | 16 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 721.00 | 332 595.00 | | 247 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 379.00 | 8 169 320.00 | | 8 338 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 421.00 | 7 480 396.00 | | 7 801 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 958.00 | 688 924.00 | | 536 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 073.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 6 778.00 | | 16 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 6 778.00 | | 15 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 003.00 | 36 378.00 | 6 003.00 | 6 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 912.00 | 3 791.00 | 24 912.00 | 24 912.00 |
6T Sur comptes clients | 37 264.00 | 21 466.00 | 1 418.00 | 37 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 176.00 | 25 257.00 | 26 330.00 | 62 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 179.00 | 61 635.00 | 32 333.00 | 68 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 961.00 | 757 961.00 | | 757 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 506.00 | 2 118 506.00 | | 2 118 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 754 493.00 | 754 493.00 | | 754 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 826.00 | 88.00 | | 88 826.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 841.00 | 77 400.00 | 52 441.00 | 129 841.00 |
VI Groupe et associés | 423 499.00 | 423 499.00 | | 423 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
VP Divers | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 844.00 | 1 222 844.00 | | 1 222 844.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 313.00 | 3 659 872.00 | 52 441.00 | 3 712 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |