| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 611.00 | 225.00 | 122 386.00 | 122 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 318.00 | 1 057.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 913.00 | 15 666.00 | 15 247.00 | 30 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 940.00 | 16 209.00 | 138 731.00 | 154 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 858.00 | 3 888.00 | 650 969.00 | 654 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 484.00 | 13 029.00 | 1 024 454.00 | 1 037 484.00 |
BT Marchandises | 280 002.00 | 7 993.00 | 272 008.00 | 280 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 748.00 | 37 263.00 | 701 484.00 | 738 748.00 |
BZ Autres créances | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CF Disponibilités | 1 587 938.00 | | 1 587 938.00 | 1 587 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 111.00 | 62 175.00 | 4 414 935.00 | 4 477 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 054.00 | 78 385.00 | 4 559 669.00 | 4 638 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 610.00 | 1 077 122.00 | | 1 084 610.00 |
DH Report à nouveau | | 63.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 924.00 | 267 424.00 | | 688 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 535.00 | 1 377 610.00 | | 1 806 535.00 |
DP Provisions pour risques | 6 002.00 | 473.00 | | 6 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 002.00 | 473.00 | | 6 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 430.00 | 281 949.00 | | 207 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 701.00 | 450 404.00 | | 798 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 536.00 | 2 111.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 218.00 | 373 259.00 | | 1 331 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 304.00 | 159 112.00 | | 323 304.00 |
EA Autres dettes | 82 939.00 | 92 112.00 | | 82 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 131.00 | 1 358 950.00 | | 2 747 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 669.00 | 2 737 035.00 | | 4 559 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 873.00 | | | 2 613 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 450.00 | 346 701.00 | 2 523 152.00 | 2 176 450.00 |
FD Production vendue biens | 4 471 162.00 | 311 950.00 | 4 783 112.00 | 4 471 162.00 |
FG Production vendue services | 80 620.00 | 19 656.00 | 100 277.00 | 80 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 233.00 | 678 308.00 | 7 406 542.00 | 6 728 233.00 |
FM Production stockée | | | 652 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 899.00 | |
GE Autres charges | | | 13 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 697.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 7 423.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 298.00 | 12 528.00 | | 10 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 298.00 | 35 970.00 | | 10 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 234.00 | -28 547.00 | | -10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 595.00 | 70 829.00 | | 332 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 320.00 | 6 463 265.00 | | 8 169 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 396.00 | 6 195 841.00 | | 7 480 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 924.00 | 267 424.00 | | 688 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 631.00 | | 10 029.00 | 150 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 154 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 32 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 611.00 | | | 122 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 219.00 | | 9 989.00 | 23 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 40.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 3 303.00 | 920.00 | 13 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 3 303.00 | 920.00 | 13 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473.00 | 6 002.00 | 473.00 | 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 550.00 | 24 911.00 | 25 550.00 | 25 550.00 |
6T Sur comptes clients | 33 376.00 | 8 987.00 | 5 099.00 | 33 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 926.00 | 33 899.00 | 30 650.00 | 58 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 400.00 | 39 902.00 | 31 123.00 | 59 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 899.00 | 30 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 002.00 | 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 218.00 | 1 331 218.00 | | 1 331 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 685 090.00 | | | 685 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
VB T. V. A. | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 592.00 | 75 871.00 | 129 721.00 | 205 592.00 |
VI Groupe et associés | 500 462.00 | 500 462.00 | | 500 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
VP Divers | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 107.00 | 909 107.00 | | 909 107.00 |
VW T.V.A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 594.00 | 2 613 873.00 | 129 721.00 | 2 743 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 513.00 | | | 242 513.00 |
ST Autres comptes | 1 415 466.00 | | | 1 415 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271 527.00 | | | 2 271 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 655.00 | | | 1 333 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 846.00 | | | 808 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 001 615.00 | | | 4 001 615.00 |