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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 611.00 | 225.00 | 122 386.00 | 122 611.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 868.00 | 507.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 686.00 | 30 515.00 | 16 170.00 | 46 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 443.00 | 31 609.00 | 145 834.00 | 177 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 097.00 | | 564 097.00 | 564 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 922.00 | | 772 922.00 | 772 922.00 |
BT Marchandises | 1 176 990.00 | | 1 176 990.00 | 1 176 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 048.00 | 50 403.00 | 937 644.00 | 988 048.00 |
BZ Autres créances | 457 473.00 | | 457 473.00 | 457 473.00 |
CF Disponibilités | 1 380 534.00 | | 1 380 534.00 | 1 380 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 416.00 | 50 403.00 | 5 344 012.00 | 5 394 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 860.00 | 82 012.00 | 5 489 847.00 | 5 571 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 494.00 | 1 513 535.00 | | 1 790 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 732.00 | 536 958.00 | | -342 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 761.00 | 2 083 494.00 | | 1 480 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 165.00 | 130 974.00 | | 78 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 934.00 | 1 181 460.00 | | 1 983 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 135.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 253.00 | 2 118 505.00 | | 1 763 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 270.00 | 173 170.00 | | 90 270.00 |
EA Autres dettes | 88 753.00 | 108 201.00 | | 88 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 107.00 | 3 712 448.00 | | 4 005 107.00 |
ED (V) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 847.00 | 5 832 320.00 | | 5 489 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 089.00 | 3 650 781.00 | | 3 993 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 699.00 | | 10 984.00 | 175 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 240.00 | | 177 443.00 | 9 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | 122 611.00 | 9 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | | 4 274.00 | 43 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 710.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987.00 | 8 621.00 | | 22 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 762.00 | 8 621.00 | | 22 762.00 |