| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 999.00 | 47 246.00 | 158 753.00 | 205 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 500.00 | 15 321.00 | 42 179.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 208.00 | 35 069.00 | 7 139.00 | 42 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 234.00 | 97 636.00 | 213 598.00 | 311 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
BT Marchandises | 2 889 410.00 | | 2 889 410.00 | 2 889 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 162.00 | 10 518.00 | 1 542 644.00 | 1 553 162.00 |
BZ Autres créances | 566 563.00 | | 566 563.00 | 566 563.00 |
CF Disponibilités | 3 811 386.00 | | 3 811 386.00 | 3 811 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 325 053.00 | 10 518.00 | 9 314 535.00 | 9 325 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 258.00 | 108 154.00 | 9 645 104.00 | 9 753 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 085 094.00 | 2 239 382.00 | | 3 085 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 005.00 | 845 713.00 | | 107 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 099.00 | 3 118 094.00 | | 3 225 099.00 |
DP Provisions pour risques | 116 971.00 | 52 912.00 | | 116 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 971.00 | 52 912.00 | | 116 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 502.00 | 2 396 429.00 | | 2 003 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 186.00 | 9 504.00 | | 2 333 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 054.00 | 4 780 851.00 | | 1 476 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 045.00 | 164 202.00 | | 219 045.00 |
EA Autres dettes | 271 247.00 | 342 729.00 | | 271 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 034.00 | 7 693 715.00 | | 6 303 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 104.00 | 10 864 722.00 | | 9 645 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 457.00 | 5 703 530.00 | | 4 944 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 537 915.00 | | 10 537 915.00 | 10 537 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 368 577.00 | | 2 368 577.00 | 2 368 577.00 |
FG Production vendue services | 200 789.00 | | 200 789.00 | 200 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 281.00 | | 13 107 281.00 | 13 107 281.00 |
FM Production stockée | | | -101 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 160 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 310 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 840.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 723.00 | 30 553.00 | | 25 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 723.00 | 38 282.00 | | 25 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 282.00 | -38 282.00 | | -21 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | 335 369.00 | | 50 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 265 452.00 | 14 315 112.00 | | 13 265 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158 447.00 | 13 469 400.00 | | 13 158 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 005.00 | 845 713.00 | | 107 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 535.00 | | 93 069.00 | 249 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 370.00 | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 370.00 | 311 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 265.00 | | 56 442.00 | 43 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 36 627.00 | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 787.00 | 45 849.00 | | 51 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 450.00 | 27 796.00 | | 19 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | 18 053.00 | | 32 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 912.00 | 116 971.00 | 52 912.00 | 52 912.00 |
6T Sur comptes clients | 17 095.00 | 10 518.00 | 17 095.00 | 17 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 095.00 | 10 518.00 | 17 095.00 | 17 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 007.00 | 127 489.00 | 70 007.00 | 70 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 518.00 | 70 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333 186.00 | 2 333 186.00 | | 2 333 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 054.00 | 1 476 054.00 | | 1 476 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 247.00 | 271 247.00 | | 271 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 156.00 | 1 530 156.00 | | 1 530 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VB T. V. A. | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 607.00 | 639 030.00 | 1 358 577.00 | 1 997 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 066.00 | | | 415 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 918.00 | 266 918.00 | | 266 918.00 |
VP Divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901.00 | 183 901.00 | | 183 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 925.00 | 2 137 925.00 | | 2 137 925.00 |
VW T.V.A. | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 034.00 | 4 944 457.00 | 1 358 577.00 | 6 303 034.00 |