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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 829.00 | 55 996.00 | 1 833.00 | 57 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 209.00 | 62 052.00 | 733 157.00 | 795 209.00 |
BT Marchandises | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BZ Autres créances | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CF Disponibilités | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 673.00 | 62 052.00 | 1 031 620.00 | 1 093 673.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 494.00 | | | 694 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DL TOTAL (I) | 802 288.00 | | | 802 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 332.00 | | | 229 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 620.00 | | | 1 031 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 332.00 | | | 229 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VI Groupe et associés | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 332.00 | 229 332.00 | | 229 332.00 |