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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 114.00 | 59 002.00 | 3 111.00 | 62 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 644.00 | 65 058.00 | 741 585.00 | 806 644.00 |
BT Marchandises | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 169 732.00 | | 169 732.00 | 169 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 455.00 | | 321 455.00 | 321 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 099.00 | 65 058.00 | 1 063 041.00 | 1 128 099.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 888 202.00 | 825 849.00 | | 888 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 628.00 | 62 353.00 | | 55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 987 831.00 | 932 202.00 | | 987 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | 6 215.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 59 263.00 | | 45 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 685.00 | 19 676.00 | | 23 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 209.00 | 85 154.00 | | 75 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 041.00 | 1 017 357.00 | | 1 063 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |