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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 114.00 | 59 753.00 | 2 361.00 | 62 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 628.00 | 65 809.00 | 741 819.00 | 807 628.00 |
BT Marchandises | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BZ Autres créances | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CF Disponibilités | 156 990.00 | | 156 990.00 | 156 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 526.00 | | 335 526.00 | 335 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 154.00 | 65 809.00 | 1 077 345.00 | 1 143 154.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 828 024.00 | 888 202.00 | | 828 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | 55 628.00 | | 66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 938 614.00 | 987 831.00 | | 938 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 6 143.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 386.00 | 45 380.00 | | 66 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 112.00 | 23 685.00 | | 53 112.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 731.00 | 75 209.00 | | 138 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 345.00 | 1 063 041.00 | | 1 077 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731.00 | 75 209.00 | | 138 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 644.00 | | 2 184.00 | 806 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 807 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 230.00 | | | 724 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474.00 | | 2 184.00 | 19 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 058.00 | 750.00 | | 65 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | 750.00 | | 59 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 339.00 | 43 339.00 | 5 000.00 | 48 339.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |