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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 090.00 | 56 691.00 | 5 398.00 | 62 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 670.00 | 62 747.00 | 736 922.00 | 799 670.00 |
BT Marchandises | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BZ Autres créances | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 431.00 | | 247 431.00 | 247 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 102.00 | 62 747.00 | 984 354.00 | 1 047 102.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 758 288.00 | | | 758 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DL TOTAL (I) | 869 849.00 | | | 869 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 354.00 | | | 984 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 209.00 | | 4 461.00 | 795 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 230.00 | | | 724 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 655.00 | | 4 261.00 | 58 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | 200.00 | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052.00 | 695.00 | | 62 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | 695.00 | | 56 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |