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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 60 920.00 | 3 622.00 | 64 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 581.00 | 66 700.00 | 741 880.00 | 808 581.00 |
BT Marchandises | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CF Disponibilités | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 711.00 | | 398 711.00 | 398 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 293.00 | 66 700.00 | 1 140 592.00 | 1 207 293.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 779 614.00 | 828 024.00 | | 779 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 826.00 | 66 590.00 | | 65 826.00 |
DL TOTAL (I) | 889 441.00 | 938 614.00 | | 889 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 981.00 | 3 715.00 | | 20 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | 66 386.00 | | 71 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 462.00 | 53 112.00 | | 143 462.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | 15 516.00 | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 150.00 | 138 729.00 | | 251 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 592.00 | 1 077 345.00 | | 1 140 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 628.00 | | 2 429.00 | 807 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 808 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 65 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 230.00 | | | 724 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | | 2 429.00 | 62 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |