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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 969.00 | 1 935.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 779.00 | 135 922.00 | 6 857.00 | 142 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 183.00 | 136 891.00 | 16 292.00 | 153 183.00 |
BT Marchandises | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 646.00 | 6 092.00 | 176 553.00 | 182 646.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 769.00 | 6 092.00 | 387 677.00 | 393 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 952.00 | 142 983.00 | 403 969.00 | 546 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
DH Report à nouveau | -124 060.00 | | | -124 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 816.00 | -124 060.00 | | -11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 176 901.00 | 188 717.00 | | 176 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 907.00 | 54 089.00 | | 51 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 233.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 900.00 | 117 356.00 | | 137 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 507.00 | 60 751.00 | | 32 507.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 10 383.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 068.00 | 242 811.00 | | 227 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 969.00 | 431 528.00 | | 403 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 068.00 | 242 811.00 | | 227 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 181.00 | | 3 506.00 | 150 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 153 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 142 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | 1 710.00 | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 487.00 | | 1 796.00 | 141 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 146.00 | 3 248.00 | 503.00 | 134 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 177.00 | 3 248.00 | 503.00 | 133 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 247.00 | 1 057.00 | 213.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | 1 057.00 | 213.00 | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | 1 057.00 | 213.00 | 5 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 343.00 | | | 175 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 369.00 | 213 369.00 | | 213 369.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 839.00 | 225 839.00 | | 225 839.00 |