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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 679.00 | 225.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 922.00 | 124 219.00 | 4 703.00 | 128 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 326.00 | 126 898.00 | 57 428.00 | 184 326.00 |
BT Marchandises | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 398.00 | 2 755.00 | 230 643.00 | 233 398.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 053.00 | 2 755.00 | 425 297.00 | 428 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 379.00 | 129 654.00 | 482 725.00 | 612 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
DH Report à nouveau | -88 813.00 | -91 912.00 | | -88 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | 3 099.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 228 742.00 | 223 965.00 | | 228 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 354.00 | 27.00 | | 82 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144.00 | 1 306.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 808.00 | 124 774.00 | | 130 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 35 926.00 | | 36 721.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 4 905.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 983.00 | 166 938.00 | | 253 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 725.00 | 390 903.00 | | 482 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 983.00 | 166 938.00 | | 253 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 364.00 | | 719 364.00 | 719 364.00 |
FG Production vendue services | 228 237.00 | | 228 237.00 | 228 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 601.00 | | 947 601.00 | 947 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | 3 127.00 | | 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 253.00 | 38 524.00 | | 36 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 356.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 356.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -356.00 | | -65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 942.00 | 859 232.00 | | 948 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 165.00 | 856 133.00 | | 944 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | 3 099.00 | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 852.00 | | 2 474.00 | 181 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 448.00 | | 2 474.00 | 126 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 212.00 | 1 687.00 | | 125 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 570.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 102.00 | 1 117.00 | | 123 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | | 86.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | 86.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | | 86.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 091.00 | 230 091.00 | | 230 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 346.00 | 296 346.00 | | 296 346.00 |
VW T.V.A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |