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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 679.00 | 225.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 678.00 | 133 225.00 | 70 453.00 | 203 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 082.00 | 135 904.00 | 123 178.00 | 259 082.00 |
BT Marchandises | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 233.00 | 2 850.00 | 217 383.00 | 220 233.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 195 623.00 | | 195 623.00 | 195 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 312.00 | 2 850.00 | 510 462.00 | 513 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 394.00 | 138 754.00 | 633 640.00 | 772 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
DH Report à nouveau | -84 036.00 | -88 813.00 | | -84 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 746.00 | 4 777.00 | | 36 746.00 |
DL TOTAL (I) | 265 488.00 | 228 742.00 | | 265 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 163.00 | 82 354.00 | | 130 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 2 144.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 424.00 | 130 808.00 | | 122 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 751.00 | 36 721.00 | | 67 751.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 1 956.00 | | 5 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 152.00 | 253 983.00 | | 368 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 640.00 | 482 725.00 | | 633 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 111.00 | 253 983.00 | | 336 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 324.00 | | 74 006.00 | 185 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 259 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 203 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 920.00 | | 74 006.00 | 129 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 898.00 | 9 254.00 | 248.00 | 126 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 219.00 | 9 254.00 | 248.00 | 124 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 180.00 | 86.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 180.00 | 86.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 180.00 | 86.00 | 2 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 917.00 | 8 876.00 | 32 041.00 | 40 917.00 |
VI Groupe et associés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 848.00 | 288 848.00 | | 288 848.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 854.00 | 335 813.00 | 32 041.00 | 367 854.00 |