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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 109.00 | 795.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 448.00 | 123 102.00 | 3 345.00 | 126 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 852.00 | 125 212.00 | 56 640.00 | 181 852.00 |
BT Marchandises | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 676.00 | 2 841.00 | 180 835.00 | 183 676.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 103.00 | 2 841.00 | 334 262.00 | 337 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 955.00 | 128 052.00 | 390 903.00 | 518 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
DH Report à nouveau | -91 912.00 | -135 877.00 | | -91 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099.00 | 43 965.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 223 965.00 | 220 865.00 | | 223 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 3 031.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | 2 214.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 774.00 | 81 381.00 | | 124 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 36 818.00 | | 35 926.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 2 697.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 938.00 | 126 141.00 | | 166 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 903.00 | 347 006.00 | | 390 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 938.00 | 126 141.00 | | 166 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 331.00 | 181 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 331.00 | 126 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 745.00 | 1 798.00 | 16 331.00 | 139 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 570.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 206.00 | 1 228.00 | 16 331.00 | 138 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 1 213.00 | 287.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | 1 213.00 | 287.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 1 213.00 | 287.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 672.00 | 251 672.00 | | 251 672.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |