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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 679.00 | 225.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 259.00 | 156 601.00 | 126 659.00 | 283 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 664.00 | 159 280.00 | 179 384.00 | 338 664.00 |
BT Marchandises | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 453.00 | 5 302.00 | 222 151.00 | 227 453.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 242 739.00 | | 242 739.00 | 242 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 524.00 | 5 302.00 | 565 222.00 | 570 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 188.00 | 164 582.00 | 744 605.00 | 909 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
DH Report à nouveau | -47 290.00 | -84 036.00 | | -47 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 465.00 | 36 746.00 | | 22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 287 953.00 | 265 488.00 | | 287 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410.00 | 40 931.00 | | 68 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 783.00 | 130 163.00 | | 127 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | 298.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 922.00 | 122 424.00 | | 182 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 67 751.00 | | 71 142.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 5 335.00 | | 5 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 652.00 | 368 152.00 | | 456 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 605.00 | 633 640.00 | | 744 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 026.00 | 336 111.00 | | 408 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 082.00 | | 84 621.00 | 259 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 338 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 283 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 678.00 | | 84 621.00 | 203 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 904.00 | 25 475.00 | 2 099.00 | 135 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 225.00 | 25 475.00 | 2 099.00 | 133 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 2 539.00 | 86.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 2 539.00 | 86.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 2 539.00 | 86.00 | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 922.00 | 182 922.00 | | 182 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 386.00 | 19 759.00 | 48 627.00 | 68 386.00 |
VI Groupe et associés | 127 783.00 | 127 783.00 | | 127 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 345.00 | 293 345.00 | | 293 345.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 798.00 | 407 171.00 | 48 627.00 | 455 798.00 |