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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 800.00 | 290 000.00 | 1 800 800.00 | 2 090 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 513.00 | 631.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 830.00 | 56 364.00 | 176 465.00 | 232 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 293.00 | 348 228.00 | 1 980 065.00 | 2 328 293.00 |
BT Marchandises | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
BZ Autres créances | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 149.00 | 348 228.00 | 2 231 921.00 | 2 580 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 725.00 | | | -202 725.00 |
DL TOTAL (I) | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 147.00 | | | 1 689 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 183.00 | | | 266 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 241.00 | | | 2 111 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 921.00 | | | 2 231 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -466 241.00 | | | -466 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 293.00 | | 2 000.00 | 2 326 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 150.00 | | | 2 091 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2 000.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 626.00 | 24 601.00 | | 33 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 106.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 383.00 | 24 495.00 | | 33 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 290 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 165.00 | 1 165.00 | | 1 646 165.00 |
VI Groupe et associés | 266 183.00 | 266 183.00 | | 266 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 634.00 | 100 634.00 | 2 000.00 | 102 634.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 241.00 | 466 241.00 | | 2 111 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
ST Autres comptes | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 016.00 | | | 109 016.00 |