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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 800.00 | 290 000.00 | 1 800 800.00 | 2 090 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 956.00 | 188.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 830.00 | 80 129.00 | 152 700.00 | 232 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 293.00 | 372 436.00 | 1 953 857.00 | 2 326 293.00 |
BT Marchandises | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
BZ Autres créances | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CF Disponibilités | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 510.00 | | 339 510.00 | 339 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 804.00 | 372 436.00 | 2 293 367.00 | 2 665 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
DH Report à nouveau | -202 725.00 | | | -202 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
DL TOTAL (I) | 284 503.00 | | | 284 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 786.00 | | | 1 630 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 223.00 | | | 238 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 864.00 | | | 2 008 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 367.00 | | | 2 293 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 665.00 | | | 479 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 293.00 | | | 2 328 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 326 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 150.00 | | | 2 091 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 228.00 | 24 208.00 | | 58 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 878.00 | 24 208.00 | | 57 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 820.00 | 100 622.00 | 424 208.00 | 1 629 820.00 |
VI Groupe et associés | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 333.00 | | | 1 661 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VP Divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 864.00 | 479 665.00 | 424 208.00 | 2 008 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 760.00 | | | 95 760.00 |