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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 800.00 | 290 000.00 | 1 800 800.00 | 2 090 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 830.00 | 103 491.00 | 129 338.00 | 232 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 909.00 | 395 986.00 | 1 936 922.00 | 2 332 909.00 |
BT Marchandises | 155 974.00 | | 155 974.00 | 155 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BZ Autres créances | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CF Disponibilités | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 520.00 | | 322 520.00 | 322 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 429.00 | 395 986.00 | 2 259 443.00 | 2 655 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DG Autres réserves | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
DH Report à nouveau | -38 901.00 | | | -38 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
DL TOTAL (I) | 381 037.00 | | | 381 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 281.00 | | | 1 530 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 223.00 | | | 214 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 406.00 | | | 1 878 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 443.00 | | | 2 259 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 243.00 | | | 451 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 293.00 | | 6 615.00 | 2 326 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 150.00 | | | 2 091 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 975.00 | | | 234 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 6 615.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 436.00 | 23 549.00 | | 82 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 086.00 | 23 549.00 | | 82 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 281.00 | 103 118.00 | 435 153.00 | 1 530 281.00 |
VI Groupe et associés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VP Divers | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 099.00 | 79 499.00 | 6 600.00 | 86 099.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 406.00 | 451 243.00 | 435 153.00 | 1 878 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
ST Autres comptes | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 436.00 | | | 93 436.00 |