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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 800.00 | 290 000.00 | 1 800 800.00 | 2 090 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 2 489.00 | 904.00 | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 882.00 | 143 838.00 | 99 044.00 | 242 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 209.00 | 436 677.00 | 1 907 532.00 | 2 344 209.00 |
BT Marchandises | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 983.00 | | 421 983.00 | 421 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 193.00 | 436 677.00 | 2 329 515.00 | 2 766 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DG Autres réserves | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
DL TOTAL (I) | 643 144.00 | | | 643 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 432.00 | | | 1 323 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 864.00 | | | 185 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 371.00 | | | 1 686 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515.00 | | | 2 329 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 243.00 | | | 471 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 273.00 | | 8 537.00 | 2 336 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 2 344 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 246 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 150.00 | | | 2 091 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 339.00 | | 8 537.00 | 238 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 387.00 | 18 889.00 | 600.00 | 128 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 037.00 | 18 889.00 | 600.00 | 128 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 432.00 | 108 304.00 | 457 896.00 | 1 323 432.00 |
VI Groupe et associés | 185 864.00 | 185 864.00 | | 185 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 114.00 | 109 514.00 | 6 600.00 | 116 114.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 371.00 | 471 243.00 | 457 896.00 | 1 686 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
ST Autres comptes | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 432.00 | | | 118 432.00 |