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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 800.00 | 290 000.00 | 1 800 800.00 | 2 090 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394.00 | 2 739.00 | 655.00 | 3 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 148.00 | 150 257.00 | 80 890.00 | 231 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 475.00 | 443 346.00 | 1 889 128.00 | 2 332 475.00 |
BT Marchandises | 225 373.00 | | 225 373.00 | 225 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CF Disponibilités | 219 274.00 | | 219 274.00 | 219 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 479.00 | | 573 479.00 | 573 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 954.00 | 443 346.00 | 2 462 608.00 | 2 905 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 144.00 | | | 409 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
DL TOTAL (I) | 777 666.00 | | | 777 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 988.00 | | | 1 215 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 846.00 | | | 185 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 846.00 | | | 233 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 941.00 | | | 1 684 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 608.00 | | | 2 462 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 951.00 | | | 579 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 209.00 | | 881.00 | 2 344 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 2 332 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 234 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 150.00 | | | 2 091 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 276.00 | | 881.00 | 246 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 677.00 | 19 285.00 | 12 616.00 | 146 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 327.00 | 19 285.00 | 12 616.00 | 146 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 846.00 | 233 846.00 | | 233 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 988.00 | 110 998.00 | 469 710.00 | 1 215 988.00 |
VI Groupe et associés | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 773.00 | 103 173.00 | 6 600.00 | 109 773.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 941.00 | 579 951.00 | 469 710.00 | 1 684 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
ST Autres comptes | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
YT Sous‐traitance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 822.00 | | | 118 822.00 |