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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 291 386.00 | | 4 291 386.00 | 4 291 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 386.00 | 725 629.00 | 6 565 757.00 | 7 291 386.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 406 668.00 | | 406 668.00 | 406 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 668.00 | | 406 668.00 | 406 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 054.00 | 725 629.00 | 6 972 425.00 | 7 698 054.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 725 629.00 | 2 274 371.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 627 555.00 | 5 627 555.00 | | 5 627 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 31 080.00 | | 42 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 372.00 | -116 809.00 | | 209 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 294.00 | 337 201.00 | | 1 029 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 321.00 | 5 879 027.00 | | 6 908 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 15 437.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 804.00 | 54.00 | | 57 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 104.00 | 15 491.00 | | 64 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 425.00 | 5 894 518.00 | | 6 972 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 721 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 711.00 | 127 950.00 | | 153 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 876.00 | 510 381.00 | | 1 190 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 582.00 | 173 180.00 | | 161 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 294.00 | 337 201.00 | | 1 029 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 500.00 | | 721 871.00 | 1 447 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 500.00 | | 721 871.00 | 1 447 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 291 386.00 | | | 4 291 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 386.00 | | 4 291 386.00 | 4 291 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |