| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 581.00 | | 2 904 581.00 | 2 904 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 468.00 | 399 889.00 | 9 794 579.00 | 10 194 468.00 |
CF Disponibilités | 308 092.00 | | 308 092.00 | 308 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 092.00 | | 308 092.00 | 308 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 560.00 | 399 889.00 | 10 102 671.00 | 10 502 560.00 |
CU Autres participations | 7 289 887.00 | 399 889.00 | 6 889 998.00 | 7 289 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 627 555.00 | 5 627 555.00 | | 5 627 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 506.00 | 151 621.00 | | 160 506.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 100.00 | 2 290 273.00 | | 2 459 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 541.00 | 177 712.00 | | 377 541.00 |
DL TOTAL (I) | 8 624 702.00 | 8 247 161.00 | | 8 624 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 976.00 | 1 309 976.00 | | 1 309 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 11 413.00 | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428.00 | 4 081.00 | | 3 428.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 969.00 | 1 325 664.00 | | 1 477 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 671.00 | 9 572 825.00 | | 10 102 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 698.00 | 137 282.00 | | 140 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 252.00 | 560 432.00 | | 572 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 711.00 | 382 720.00 | | 194 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 541.00 | 177 712.00 | | 377 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 904 581.00 | 2 904 581.00 | | 2 904 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 976.00 | 1 309 976.00 | | 1 309 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 090.00 | | | 152 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 581.00 | 2 904 581.00 | | 2 904 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 969.00 | 1 324 572.00 | | 1 477 969.00 |