| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 606 293.00 | | 4 606 293.00 | 4 606 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 693.00 | 208 211.00 | 8 701 482.00 | 8 909 693.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 694 723.00 | | 694 723.00 | 694 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 723.00 | | 694 723.00 | 694 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 416.00 | 208 211.00 | 9 396 205.00 | 9 604 416.00 |
CU Autres participations | 4 303 400.00 | 208 211.00 | 4 095 189.00 | 4 303 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 627 555.00 | 5 627 555.00 | | 5 627 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 131.00 | 93 565.00 | | 145 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 953.00 | 1 187 201.00 | | 2 166 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 811.00 | 1 031 317.00 | | 129 811.00 |
DL TOTAL (I) | 8 069 449.00 | 7 939 638.00 | | 8 069 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 976.00 | 1 309 976.00 | | 1 309 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 8 909.00 | | 10 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768.00 | 56.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 756.00 | 1 318 941.00 | | 1 326 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 205.00 | 9 258 579.00 | | 9 396 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 555.00 | 152 844.00 | | 155 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 367.00 | 1 247 742.00 | | 546 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 556.00 | 216 424.00 | | 416 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 811.00 | 1 031 317.00 | | 129 811.00 |