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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 166 725.00 | | 5 166 725.00 | 5 166 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 470 125.00 | 399 889.00 | 9 070 236.00 | 9 470 125.00 |
CF Disponibilités | 502 589.00 | | 502 589.00 | 502 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 589.00 | | 502 589.00 | 502 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 714.00 | 399 889.00 | 9 572 825.00 | 9 972 714.00 |
CU Autres participations | 4 303 400.00 | 399 889.00 | 3 903 511.00 | 4 303 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 627 555.00 | 5 627 555.00 | | 5 627 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 621.00 | 145 131.00 | | 151 621.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 273.00 | 2 166 953.00 | | 2 290 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 712.00 | 129 811.00 | | 177 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 247 161.00 | 8 069 449.00 | | 8 247 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 976.00 | 1 309 976.00 | | 1 309 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 10 013.00 | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 6 768.00 | | 4 081.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 664.00 | 1 326 756.00 | | 1 325 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 825.00 | 9 396 205.00 | | 9 572 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 282.00 | 155 555.00 | | 137 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 432.00 | 546 367.00 | | 560 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 720.00 | 416 556.00 | | 382 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 712.00 | 129 811.00 | | 177 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 166 725.00 | | 5 166 725.00 | 5 166 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 976.00 | | 1 309 976.00 | 1 309 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 725.00 | | 5 166 725.00 | 5 166 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 664.00 | 15 689.00 | 1 309 976.00 | 1 325 664.00 |