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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 813 498.00 | | 4 813 498.00 | 4 813 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116 898.00 | | 9 116 898.00 | 9 116 898.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 579.00 | | 9 258 579.00 | 9 258 579.00 |
CU Autres participations | 4 303 400.00 | | 4 303 400.00 | 4 303 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 627 555.00 | 5 627 555.00 | | 5 627 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 565.00 | 42 100.00 | | 93 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 201.00 | 209 372.00 | | 1 187 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 317.00 | 1 029 294.00 | | 1 031 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939 638.00 | 6 908 321.00 | | 7 939 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 976.00 | | | 1 309 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 6 300.00 | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 57 804.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 941.00 | 64 104.00 | | 1 318 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 579.00 | 6 972 425.00 | | 9 258 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 844.00 | 153 711.00 | | 152 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 742.00 | 1 190 876.00 | | 1 247 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 424.00 | 161 582.00 | | 216 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 317.00 | 1 029 294.00 | | 1 031 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 386.00 | | 1 825 513.00 | 7 291 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 116 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 116 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291 386.00 | | 1 825 513.00 | 7 291 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 629.00 | | 725 629.00 | 725 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 629.00 | | 725 629.00 | 725 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 725 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 813 498.00 | | | 4 813 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 976.00 | 9 976.00 | 1 300 000.00 | 1 309 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 365.00 | 867.00 | 4 813 498.00 | 4 814 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 941.00 | 18 941.00 | 1 300 000.00 | 1 318 941.00 |