| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 2 643.00 | 2 047.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 12 210.00 | 8 770.00 | 20 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 970.00 | 14 853.00 | 11 117.00 | 25 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CF Disponibilités | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 464.00 | 14 853.00 | 216 611.00 | 231 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
EA Autres dettes | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 266.00 | | 742 266.00 | 742 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 266.00 | | 742 266.00 | 742 266.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 339.00 | | | 742 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 206.00 | | | 710 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 224.00 | | 746.00 | 25 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | | 746.00 | 24 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423.00 | 5 430.00 | | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | 5 430.00 | | 9 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 616.00 | 146 316.00 | 300.00 | 146 616.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 247.00 | 117 995.00 | 3 252.00 | 121 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | | | 58.00 |
ST Autres comptes | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 247 875.00 | | | 247 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 925.00 | | | 320 925.00 |