| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 6 697.00 | 10 495.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 001.00 | 13 183.00 | 3 819.00 | 17 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 993.00 | 19 880.00 | 22 114.00 | 41 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 864.00 | | 585 864.00 | 585 864.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CF Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 376.00 | | 646 376.00 | 646 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 370.00 | 19 880.00 | 668 490.00 | 688 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 936.00 | | | 512 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 490.00 | | | 668 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 936.00 | | | 512 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 048.00 | | 1 033 048.00 | 1 033 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 048.00 | | 1 033 048.00 | 1 033 048.00 |
FM Production stockée | | | -2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 876.00 | | | 1 031 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 774.00 | | | 981 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 724.00 | | 10 419.00 | 35 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 41 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 34 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | | 10 419.00 | 27 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 309.00 | 5 270.00 | 2 700.00 | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | 5 270.00 | 2 700.00 | 17 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 585 864.00 | | | 585 864.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VI Groupe et associés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 214.00 | 596 414.00 | 7 800.00 | 604 214.00 |
VW T.V.A. | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 936.00 | 512 936.00 | | 512 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241.00 | | | 241.00 |
ST Autres comptes | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
YT Sous‐traitance | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 585.00 | | | 418 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |