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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 14 361.00 | 2 831.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 603.00 | 18 961.00 | 641.00 | 19 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 595.00 | 33 322.00 | 11 272.00 | 44 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 190.00 | | 695 190.00 | 695 190.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 140 415.00 | | 140 415.00 | 140 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 932.00 | | 838 932.00 | 838 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 527.00 | 33 322.00 | 850 205.00 | 883 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 979.00 | | | 275 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 698.00 | | | 640 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 205.00 | | | 850 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 748.00 | | | 557 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 897.00 | | 197.00 | 51 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 44 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 36 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | | 197.00 | 44 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 344.00 | 3 753.00 | 2 775.00 | 32 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 344.00 | 3 753.00 | 2 775.00 | 32 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 979.00 | 275 979.00 | | 275 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 695 190.00 | 695 190.00 | | 695 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 075.00 | 695 275.00 | 7 800.00 | 703 075.00 |
VW T.V.A. | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 698.00 | 557 748.00 | 82 950.00 | 640 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
YT Sous‐traitance | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 825.00 | | | 308 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 860.00 | | | 485 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |