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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 12 803.00 | 4 390.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 905.00 | 19 542.00 | 7 364.00 | 26 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 897.00 | 32 344.00 | 19 553.00 | 51 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BP En cours de production de services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
BZ Autres créances | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 559.00 | | 307 559.00 | 307 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 456.00 | 32 344.00 | 327 112.00 | 359 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 182 879.00 | | | 182 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
EA Autres dettes | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 112.00 | | | 327 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 774.00 | | 123.00 | 51 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | | 123.00 | 43 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 843.00 | 5 501.00 | | 26 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | 5 501.00 | | 26 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 968.00 | 137 968.00 | | 137 968.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 751.00 | 154 951.00 | 7 800.00 | 162 751.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 233.00 | 138 676.00 | 5 557.00 | 144 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
YT Sous‐traitance | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 008.00 | | | 323 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |