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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 4 440.00 | 4 215.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 269.00 | 12 869.00 | 6 400.00 | 19 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 724.00 | 17 309.00 | 18 415.00 | 35 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CF Disponibilités | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 384.00 | 17 309.00 | 192 075.00 | 209 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 720.00 | | 643 720.00 | 643 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 720.00 | | 643 720.00 | 643 720.00 |
FM Production stockée | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 884.00 | | | 645 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 796.00 | | | 635 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 970.00 | | 13 314.00 | 25 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 35 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 27 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 670.00 | | 5 814.00 | 25 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 7 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 853.00 | 5 956.00 | 3 500.00 | 14 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 853.00 | 5 956.00 | 3 500.00 | 14 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 602.00 | 118 802.00 | 7 800.00 | 126 602.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 904.00 | | | 904.00 |
ST Autres comptes | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 236 807.00 | | | 236 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 229.00 | | | 308 229.00 |