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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 27 938.00 | 5 432.00 | 33 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 370.00 | 27 938.00 | 255 432.00 | 283 370.00 |
060 Stock marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
110 Total général Actif | 295 452.00 | 27 938.00 | 267 514.00 | 295 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 309.00 | 162 241.00 | | 124 309.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 867.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 817.00 | 163 108.00 | | 125 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 614.00 | 47 320.00 | | 34 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | 561.00 | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 50 264.00 | 49 085.00 | | 50 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 3 166.00 | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 322.00 | 40 078.00 | | 35 322.00 |
252 Charges sociales | 5 492.00 | 8 047.00 | | 5 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 332.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 630.00 | 155 275.00 | | 136 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 813.00 | 7 833.00 | | -10 813.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | 5 297.00 | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 694.00 | 2 333.00 | | -14 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |