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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 33 240.00 | 130.00 | 33 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 370.00 | 33 240.00 | 250 130.00 | 283 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
110 Total général Actif | 295 325.00 | 33 240.00 | 262 085.00 | 295 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 690.00 | 124 309.00 | | 156 690.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | 1 507.00 | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 925.00 | 125 817.00 | | 158 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 323.00 | 34 614.00 | | 49 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | 453.00 | | 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 48 217.00 | 50 264.00 | | 48 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 3 118.00 | | 3 004.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 865.00 | 35 322.00 | | 42 865.00 |
252 Charges sociales | 5 589.00 | 5 492.00 | | 5 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 6 674.00 | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 668.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 970.00 | 136 630.00 | | 154 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 955.00 | -10 813.00 | | 3 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 3 404.00 | 3 881.00 | | 3 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 515.00 | -14 694.00 | | 45 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |