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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 33 340.00 | 30.00 | 33 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 370.00 | 33 340.00 | 250 030.00 | 283 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
084 Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
110 Total général Actif | 304 777.00 | 33 340.00 | 271 437.00 | 304 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 157 034.00 | 156 690.00 | | 157 034.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 2 235.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 899.00 | 158 925.00 | | 159 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 452.00 | 49 323.00 | | 51 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | 647.00 | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 47 335.00 | 48 217.00 | | 47 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 3 004.00 | | 3 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 856.00 | 42 865.00 | | 45 856.00 |
252 Charges sociales | 4 329.00 | 5 589.00 | | 4 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 5 302.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 986.00 | 154 970.00 | | 151 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 914.00 | 3 955.00 | | 7 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 293.00 | 3 404.00 | | 2 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | 45 515.00 | | 5 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |