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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 35 622.00 | 3 508.00 | 39 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 130.00 | 35 622.00 | 253 508.00 | 289 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
084 Disponibilités | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
110 Total général Actif | 324 071.00 | 35 622.00 | 288 449.00 | 324 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 515.00 | 144 192.00 | | 77 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | 2 130.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 623.00 | 146 322.00 | | 104 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 709.00 | 39 771.00 | | 22 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | 34.00 | | 1 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 44 670.00 | 50 785.00 | | 44 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 2 787.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 880.00 | 43 264.00 | | 26 880.00 |
252 Charges sociales | 1 762.00 | 5 531.00 | | 1 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 941.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 760.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 027.00 | 143 873.00 | | 99 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 596.00 | 2 449.00 | | 5 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 654.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 525.00 | 1 434.00 | | 5 525.00 |