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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 36 774.00 | 2 356.00 | 39 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 130.00 | 36 774.00 | 252 356.00 | 289 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
110 Total général Actif | 344 570.00 | 36 774.00 | 307 796.00 | 344 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 726.00 | 77 515.00 | | 62 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 903.00 | 25 585.00 | | 54 903.00 |
230 Autres produits | 2 195.00 | 1 523.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 824.00 | 104 623.00 | | 119 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 029.00 | 22 709.00 | | 16 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 052.00 | 1 260.00 | | -1 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 712.00 | | | 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -189.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 42 871.00 | 44 670.00 | | 42 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 783.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 911.00 | 26 880.00 | | 45 911.00 |
252 Charges sociales | 974.00 | 1 762.00 | | 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 227.00 | 99 027.00 | | 110 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 597.00 | 5 596.00 | | 9 597.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 346.00 | 5 525.00 | | 9 346.00 |