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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 1 052.00 | 14 291.00 | 15 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 796.00 | 43 629.00 | 29 167.00 | 72 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 31 299.00 | 26 295.00 | 57 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 068.00 | 76 630.00 | 156 438.00 | 233 068.00 |
BT Marchandises | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 377.00 | 1 342.00 | 56 035.00 | 57 377.00 |
BZ Autres créances | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CF Disponibilités | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 478.00 | 1 342.00 | 222 136.00 | 223 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 546.00 | 77 972.00 | 378 574.00 | 456 546.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 873.00 | 54 031.00 | | 88 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 46 676.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 157 929.00 | 111 707.00 | | 157 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 801.00 | 121 736.00 | | 92 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 39 887.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 78 348.00 | | 77 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 815.00 | 59 807.00 | | 48 815.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 50.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 645.00 | 299 828.00 | | 220 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 574.00 | 411 535.00 | | 378 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 795.00 | | 565 795.00 | 565 795.00 |
FG Production vendue services | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 050.00 | | 814 050.00 | 814 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 10 544.00 | | 15 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 488.00 | 811 767.00 | | 830 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 433.00 | 765 091.00 | | 772 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 055.00 | 46 676.00 | | 58 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 456.00 | | 15 343.00 | 230 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 732.00 | 233 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 732.00 | 145 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 122.00 | | 15 343.00 | 143 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 329.00 | 20 802.00 | 9 501.00 | 65 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 679.00 | 20 802.00 | 9 501.00 | 64 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 1 342.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 1 342.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 1 342.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 801.00 | 29 911.00 | 62 890.00 | 92 801.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 645.00 | 157 756.00 | 62 890.00 | 220 645.00 |