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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 4 500.00 | 10 843.00 | 15 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 192.00 | 61 684.00 | 18 507.00 | 80 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 374.00 | 41 192.00 | 16 182.00 | 57 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 615.00 | 108 026.00 | 142 589.00 | 250 615.00 |
BT Marchandises | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 070.00 | 2 532.00 | 59 538.00 | 62 070.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 226 836.00 | | 226 836.00 | 226 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 806.00 | 2 532.00 | 368 274.00 | 370 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 421.00 | 110 558.00 | 510 863.00 | 621 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 047.00 | 88 929.00 | | 90 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 971.00 | 57 118.00 | | 93 971.00 |
DL TOTAL (I) | 195 018.00 | 157 047.00 | | 195 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 785.00 | 66 220.00 | | 42 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 668.00 | 15 123.00 | | 57 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 643.00 | 124 778.00 | | 158 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 212.00 | 52 638.00 | | 55 212.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 633.00 | | 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 845.00 | 259 393.00 | | 315 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 863.00 | 416 440.00 | | 510 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 845.00 | 212 264.00 | | 300 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 330.00 | | 656 330.00 | 656 330.00 |
FD Production vendue biens | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
FG Production vendue services | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 593.00 | | 919 593.00 | 919 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 488.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 488.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 6 533.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 6 533.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | -6 045.00 | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 15 360.00 | | 29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 461.00 | 850 085.00 | | 933 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 491.00 | 792 967.00 | | 839 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 971.00 | 57 118.00 | | 93 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | 5 621.00 | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 113.00 | | 23 702.00 | 233 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 250 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 163 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 778.00 | | 23 702.00 | 145 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 490.00 | 16 524.00 | 4 988.00 | 96 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 840.00 | 16 524.00 | 4 988.00 | 95 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 819.00 | 736.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 819.00 | 736.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 819.00 | 736.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 785.00 | 27 785.00 | 15 000.00 | 42 785.00 |
VI Groupe et associés | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 845.00 | 300 845.00 | 15 000.00 | 315 845.00 |