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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 7 948.00 | 7 395.00 | 15 343.00 |
AP Constructions | 35 631.00 | 1 003.00 | 34 628.00 | 35 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 381.00 | 77 495.00 | 10 885.00 | 88 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 53 806.00 | 29 725.00 | 83 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 221.00 | 140 903.00 | 169 318.00 | 310 221.00 |
BT Marchandises | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 960.00 | 2 103.00 | 56 858.00 | 58 960.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 203 303.00 | | 203 303.00 | 203 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 713.00 | 2 103.00 | 353 610.00 | 355 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 934.00 | 143 005.00 | 522 928.00 | 665 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 212.00 | 128 018.00 | | 166 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 932.00 | 94 194.00 | | 75 932.00 |
DL TOTAL (I) | 253 144.00 | 233 212.00 | | 253 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 619.00 | 28 299.00 | | 45 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 105.00 | 73 548.00 | | 75 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205.00 | 90 318.00 | | 95 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | 42 360.00 | | 49 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 856.00 | | |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 6 821.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 784.00 | 248 203.00 | | 269 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 928.00 | 481 415.00 | | 522 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 510.00 | 239 615.00 | | 247 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 391.00 | | 38 830.00 | 271 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 056.00 | | 38 830.00 | 184 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 856.00 | 12 047.00 | | 128 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 206.00 | 12 047.00 | | 128 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 796.00 | 596.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 796.00 | 596.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | 796.00 | 596.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 477.00 | 21 203.00 | 22 274.00 | 43 477.00 |
VI Groupe et associés | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 784.00 | 247 510.00 | 22 274.00 | 269 784.00 |