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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 6 224.00 | 9 119.00 | 15 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 432.00 | 73 715.00 | 12 716.00 | 86 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 281.00 | 48 266.00 | 34 015.00 | 82 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 391.00 | 128 856.00 | 142 536.00 | 271 391.00 |
BT Marchandises | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 037.00 | 1 903.00 | 64 135.00 | 66 037.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 193 820.00 | | 193 820.00 | 193 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 782.00 | 1 903.00 | 338 879.00 | 340 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 173.00 | 130 758.00 | 481 415.00 | 612 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 018.00 | 90 047.00 | | 128 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 194.00 | 93 971.00 | | 94 194.00 |
DL TOTAL (I) | 233 212.00 | 195 018.00 | | 233 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 299.00 | 42 785.00 | | 28 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 548.00 | 57 668.00 | | 73 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 318.00 | 158 643.00 | | 90 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | 55 212.00 | | 42 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 512.00 | | 6 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 203.00 | 315 845.00 | | 248 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 415.00 | 510 863.00 | | 481 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 615.00 | 300 845.00 | | 239 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 304.00 | | 593 304.00 | 593 304.00 |
FD Production vendue biens | -448.00 | | -448.00 | -448.00 |
FG Production vendue services | 265 277.00 | | 265 277.00 | 265 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 133.00 | | 858 133.00 | 858 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 730.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 730.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 662.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 2 874.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -2 144.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | 29 828.00 | | 24 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 737.00 | 933 461.00 | | 874 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 543.00 | 839 491.00 | | 780 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 194.00 | 93 971.00 | | 94 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 615.00 | | 20 777.00 | 250 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 280.00 | | 20 777.00 | 163 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 026.00 | 20 830.00 | | 108 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 376.00 | 20 830.00 | | 107 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | 266.00 | 895.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 266.00 | 895.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | 266.00 | 895.00 | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 275.00 | 11 687.00 | 8 588.00 | 20 275.00 |
VI Groupe et associés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 203.00 | 239 615.00 | 8 588.00 | 248 203.00 |