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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
AN Terrains | 15 343.00 | 9 637.00 | 5 707.00 | 15 343.00 |
AP Constructions | 35 631.00 | 3 380.00 | 32 251.00 | 35 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 180.00 | 77 991.00 | 14 189.00 | 92 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 268.00 | 51 685.00 | 56 583.00 | 108 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 757.00 | 143 343.00 | 195 414.00 | 338 757.00 |
BT Marchandises | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 867.00 | 1 923.00 | 49 944.00 | 51 867.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 334 987.00 | | 334 987.00 | 334 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 150.00 | 1 923.00 | 448 227.00 | 450 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 906.00 | 145 266.00 | 643 640.00 | 788 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 144.00 | 166 212.00 | | 186 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 857.00 | 75 932.00 | | 79 857.00 |
DL TOTAL (I) | 277 001.00 | 253 144.00 | | 277 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 597.00 | 45 619.00 | | 122 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 897.00 | 75 105.00 | | 106 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 712.00 | 95 205.00 | | 76 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | 49 082.00 | | 57 943.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 4 774.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 639.00 | 269 784.00 | | 366 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 640.00 | 522 928.00 | | 643 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 221.00 | | 43 349.00 | 310 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 813.00 | 338 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 813.00 | 251 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 886.00 | | 43 349.00 | 222 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 903.00 | 15 187.00 | 12 746.00 | 140 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 253.00 | 15 187.00 | 12 746.00 | 140 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | 180.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | 180.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | 180.00 | 2 103.00 |
UG ‐ Financières | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VI Groupe et associés | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 639.00 | 366 639.00 | | 366 639.00 |