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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 369.00 | 381.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 576.00 | 309.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 957.00 | 25 972.00 | 45 985.00 | 71 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 952.00 | 35 277.00 | 46 674.00 | 81 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 341.00 | | 689 341.00 | 689 341.00 |
BZ Autres créances | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CF Disponibilités | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 753.00 | | 980 753.00 | 980 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 165.00 | 35 277.00 | 1 027 887.00 | 1 063 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DH Report à nouveau | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 292 401.00 | | | 292 401.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 611.00 | | | 281 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 259.00 | | | 361 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 026.00 | | | 735 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 887.00 | | | 1 027 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 616.00 | | | 710 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 206.00 | 2 386 752.00 | 2 693 958.00 | 307 206.00 |
FG Production vendue services | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 363.00 | 2 386 752.00 | 2 700 115.00 | 313 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 552.00 | | | 2 707 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 145.00 | | | 2 682 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 868.00 | | 6 067.00 | 75 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 774.00 | | 6 067.00 | 68 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 11 411.00 | | 23 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 1 245.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 10 166.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 259.00 | 361 259.00 | | 361 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 689 341.00 | | | 689 341.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 611.00 | 281 611.00 | | 281 611.00 |
VI Groupe et associés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 962.00 | 731 962.00 | | 731 962.00 |
VW T.V.A. | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 616.00 | 730 616.00 | | 730 616.00 |